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大摩、美银、高盛和小摩近期荐股清单汇总(附股)

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大摩、美银、高盛和小摩近期荐股清单汇总(附股)

突然爆发的新冠病毒疫情,紧急停摆的经济,联邦、州和地方政府的封锁措施,以及财政及货币政策面规模空前的救助和刺激。美股市场的面貌与过去相比已经有了巨大的不同,而行情也由此变得波谲云诡。

这样的大变局诚可谓是风险与机遇并存,投资者与以往任何时候相比都更加需要指点和帮助。近日,华尔街几大机构都根据当前的局面更新了自己的荐股清单。

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摩根士丹利
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毋庸赘言,疫情已经使得人们日常生活的几乎所有方面都发生了重大的,而且很可能是长期性的变化。根据全新的现实,摩根士丹利的分析师团队研究了一些正在发生的最重要的变革,以及企业是如何应对的。
由于社交疏离政策,旅行和旅游行业成为了危机的震中。不过,消费者行为模式被迫发生改变之下,也有不少公司注定将成为新习惯的受益者,而他们的股票自然也将成为赢家。
摩根士丹利的研究团队从人们旅行和户外活动当中发生的新变化归纳总结出了四大主题,再根据这些主题筛选出了十家企业,他们将在后疫情时代居于最有利的位置。
具体而言,这四大机遇主题就是:
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1

流动媒体需求猛增,现场活动受到嫌弃。封锁居家的新局面下,有线电视更加快速地被抛弃,而各种大型公共活动都被迫转移到虚拟平台。

2

从堂食转为叫外卖或自取。与其他竞争对手相比,那些已经拥有一站式免下车服务的餐厅可以更加快速地跟上局面的变化。

3

高风险贷款敞口较小的银行地位有利。伴随旅馆和购物中心等大面积破产,金融机构自然也将面对着大量信贷损失的威胁。

4

零售店面客流减少,服装购买线上化加速。那些业务模式更倾向于批发的品牌会从电子商务发展当中得到更大的好处。

下面就是十只相应的股票,都拥有摩根士丹利分析师“增持”的评级。
01. 亚马逊(AMZN)
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投资主题:现场活动减少,流媒体需求增长年度迄今为止涨幅:46%
02. Netflix(NFLX)
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投资主题:现场活动减少,流媒体需求增长年度迄今为止涨幅:44%
03. Spotify(SPOT)
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投资主题:现场活动减少,流媒体需求增长年度迄今为止涨幅:56%
04.迪士尼(DIS)
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投资主题:现场活动减少,流媒体需求增长年度迄今为止涨幅:-20%
05. 麦当劳(MCD)
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投资主题:从堂食转向外卖年度迄今为止涨幅:-5%
06. Restaurant Brands International(QSR)
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投资主题:从堂食转向外卖年度迄今为止涨幅:-14%
07. 百胜(YUM)
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投资主题:从堂食转向外卖年度迄今为止涨幅:-13%
08. 达美乐(DPZ)
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投资主题:从堂食转向外卖年度迄今为止涨幅:31%
09. SVB Financial Group(SIVB)
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投资主题:受社交疏离冲击较小的银行年度迄今为止涨幅:-12%
10. 耐克(NKE)
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投资主题:实体店客流减少,服装购买渠道改变年度迄今为止涨幅:-2%
美国银行
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美国银行在周一发布的一份研究报告当中指出,虽然美国经济已经开始逐步重启,但是许多美国人依然被动或主动地按照社交疏离原则行事,甚至他们的度假行为模式也因此发生了改变——“宅度假”成为了新的时尚。

报告写道:“我们相信,疫情正在加速消费者行为模式的变化,让他们从主题公园、影剧院、旅游景点等传统选项转向所谓‘宅度假’,比如高尔夫、出海、攀岩和野营等。”
报告指出,这一趋势现在已经得到了不少数据的证明。比如,在疫情威胁尚未解除的情况下,很多人都不再去做长途的旅行,而是选择不远离家门的娱乐休闲。
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谷歌截至6月中旬的移动数据统计显示,公园、海滩和出海码头的客流都大幅度增长,较之疫情爆发前高出了近70%。与此同时,餐厅、购物中心、主题公园、博物馆、图书馆和影剧院的客流却较之疫情爆发前低了16%。
信用卡和借记卡数据也显示,更多消费资金都流向了那些参与人数较少的娱乐休闲活动。截至6月中旬,人们在影剧院和主题公园之类地方的消费同比下滑了近90%,而在高尔夫和出海等方面却出现了两位数的增长,而且还大有加速的势头。
美银的结论是,有三只股票“将从消费习惯的潜在变化,即消费者日益倾向于社交疏离、无接触休闲娱乐体验的趋势当中获益”。
01. Dicks Sporting goods(DKS)大摩、美银、高盛和小摩近期荐股清单汇总(附股)

目标价:从45美元调升至50美元评级:买进
“我们相信,DKS作为全美最大运动器材零售商之一,处在极为有利的位置,注定将从高尔夫的日益普及当中获益良多。”02. 哥伦比亚(COLM)
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目标价:从82美元调升至90美元评级:买进
“伴随人们越来越多地去从事野营、登山、钓鱼等行动,以及游览国家公园,哥伦比亚的股票将获得越加强大的动能。”
03. Yeti(YETI)
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目标价:从35美元调升至42美元评级:买进
“我们将Yeti看作是一个关键性的受益者,人们更多选择出海、钓鱼、参观国家公园和海滩休闲等独处选项,而这些领域正是他们制冷设备和水具的用武之地。”
高盛
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高盛选择了财报作为切入点。目前,第一季度财报季节已经基本结束,乃至第二季度本身也行将落幕,而在疫情和社会动荡双重冲击下,企业第二季度会有怎样的表现,正是投资者越来越关心的主题。
在一系列最新的研究报告当中,高盛根据第一季度的表现和第二季度的预期相继调升了一些股票的目标价格,下面就是其中最高光的四只。
01. Etsy(ETSY)
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目标价:从88美元调升至120美元评级:买进
Etsy运营着一个独特的双向线上市场,给全世界的富有创造力的卖家创造了一个平台。第一季度当中,该公司表现可圈可点。至于第二季度,高盛刚刚将其每股盈利预期调升1美分,至0.36美元,同时高盛还将其2020年全年每股盈利预期调升至0.91美元,将2021年全年每股盈利预期调升至1.28美元。
02. Masco(MAS)
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目标价:从48美元调升至54美元评级:买进
这只股票虽然名气不大,但是成长潜力却非常可观。该公司是全球领先的建筑材料公司,制造和销售涂料、龙头、花洒、管道、橱柜、门窗等。该公司目前还在派发收益率1.10%的股息。
03. Mohawk Industries(MHK)
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目标价:从97美元调升至112美元评级:买进
Mohawk是多种地板产品的全球领先制造商和销售商,而近几年来,美国房地产市场呈现强势,让该公司获益不少。该公司的产品销往10个国家,他们自信是全球最大的地板公司。
04. 惠而浦(WHR)
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目标价:从133美元调升至150美元评级:买进
惠而浦制造和销售多种多样的家用电器和相关产品,而新屋销售数字预期中的增长自然是他们的重大利好。目前,惠而浦的股东们还能够获得收益率高达3.76%的股息。
摩根大通
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几大机构当中,荐股最为高调的当属JP摩根大通。根据他们的分析,下面将登场的三只股票都有超过40%的潜在上涨空间。
上一轮美股大牛市当中,企业大力回购股票的行为无疑发挥了极为关键的作用,但遗憾的是,早在疫情爆发之前,这一势头似乎就已经反转。2019年当中,新发行股票减去摘牌股票和回购股票的差值为正数,意味着当年度股票供应呈净增加状态,这种情况2015年以来还是首次出现,这无疑成为了许多投资者的一大隐忧,而今年的沧桑巨变,显然还将进一步削弱企业的回购能力。
然而,JP摩根分析师帕尼格佐格卢(Nikolaos Panigirtzoglou)却认为,至少迄今为止,回购的减少并未真正对股市产生消极影响,相反,债券和现金回报的低迷最终将形成一个对股票更加有利的环境。他在研究报告当中写道:“我们纳入股票、债券和现金的整体头寸指标显示,如果全球非银行投资者的股票配置比重能够从目前的40%增长至后雷曼兄弟时代49%的高点,则股市整体而言就具备了47%的上涨空间。”
下面就是三只根据JP摩根分析,大概率能够上涨40%以上的股票。
01. Taylor Morrison(TMHC)
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目标价:27美元评级:增持
Taylor Morrison是全美最大的住宅建筑公司之一,今年年初股价大跌,而JP摩根相信,这正意味着买进机会的到来。分析师雷豪特(Michael Rehaut)相信,该股“估值相对于同类股票已经大幅打折,而从我们的基本面分析看来,非常具有吸引力”。他并补充说,新屋开建数字正在逐渐回归疫情爆发前的长期水平,意味着市场对该公司的需求正在回升。
02. Michaels Companies(MIK)
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目标价:13美元评级:买进
Michaels Companies是全美最大的艺术品和手工艺品连锁店。虽然今年开年至今,该股整体而言是下跌的,但是3月低点以来,其反弹确实极为惊人,涨幅达到了339%。JP摩根分析师霍弗斯(Christopher Horvers)相信,经济逐步复苏还将让该公司的前景变得更加光明。他还对公司在数字化转型方面的努力给予了肯定。
03. 智利银行(BCH)
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目标价格:26美元评级:适度买进
这家银行和金融服务公司拥有众多客户,其中不乏大企业和富有的个人,而这客户基础也是JP摩根看好他们前景的理由之一。分析师法拉维纳(Domingos Falavina)指出,在智利,新冠病毒疫情造成的影响要比其他许多国家都小得多。与此同时,一系列利好因素又使得智利银行获得了相对竞争对手的更大优势。需要指出的是,法拉维纳给予该股的评级并非买进,而是适度买进,这并不是因为智利银行本身存在什么问题,而只是因为法拉维纳才刚刚开始追踪这只股票而已。
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原文始发于微信公众号(腾讯美股):大摩、美银、高盛和小摩近期荐股清单汇总(附股)

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