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重量组第九名江宇:交易三分靠技术,七分看心态

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重量组第九名江宇:交易三分靠技术,七分看心态

今年是江宇第四次参加全国期货实盘大赛。他比赛中盈利超过百万元的品种有铁矿石、黄金、白银、淀粉等。“交易三分靠技术,七分看心态。”他表示,之所以在今年的大赛中能取得比较好的成绩,主要是因为自己能够保持一个平和的心态,加上始终坚持盈利出金,严格止损的交易纪律,“但我仍然觉得有可以改进的地方”。

盈利出金,严格止损

2020年期货市场机会很多,江宇认为,今年期货交易难度不大,最怕市场犹如一潭死水,有大波动才会有大机会。“今年投入的时间不多,能够取得这个成绩,还是比较满意的。比赛最后一两周忽然发现自己进入重量组前三名,自那时候才开始关注比赛,结果最后成绩却从最高时的重量组第二名落到了第九名,所以说关心则乱,无欲无求其实是做交易最好的心态。”

善败者不乱。从大学毕业至今,江宇专职期货交易近十三载。交易失败是每个交易员成功路上必经的修炼。他认为,交易失败的原因很简单。“资金不足的时候,总是很贪心,希望一次暴富,于是一直单品种满仓、重仓,可能开始翻倍很快,但只要错一次,就是归零的结果。”后来经过一次次的总结,江宇吸取了教训,通过仓位管理和资金管理来控制风险,并坚持盈利出金和立即止损的交易纪律。

“如果一笔单子出现亏损,我就会把亏损控制在5%以内。”江宇告诉期货日报记者,他通常使用技术点位止损的方法,只有在技术点位止损过大的情况下,才会使用资金止损的方法。发生连续止损就要立刻停止交易,如果连续三天亏损就应该休息了。

江宇在大赛中交易获利最大的单子是铁矿石空单。9月15日,他重仓空铁矿石。当时黄金、白银、玻璃等品种已出现一定幅度的回调,但铁矿石依旧处于阶段性高位,“在840元/吨附近做空入场,计划破873元/吨时止损,目标点位740—750元/吨。若发生止损,亏损33元/吨,但是有90—100元/吨的盈利空间,盈亏比1∶3”,因此江宇果断重仓出手,盈利几百万元。

白银是本届大赛中参赛选手累计获利最多的品种。然而,江宇却在白银交易中出现了单笔最大回撤。8月27日,江宇手里有150手白银多单,盈利近500点,但盈利没有出金,结果白银突然大幅下跌,几乎所有盈利全部回吐。在他看来,出现这次最大回撤主要是因为自己太贪心了,“总想多赚一些,没有按照惯例平仓三分之一至一半出金”。

权衡风险,管理风险

交易中,如何充分权衡风险考验着每一个交易员。每个交易员的交易风格都有所不同,或轻仓或重仓,或短线或长线,采用的风险管理方法也不尽相同。这是交易者性格等的集中反映。

目前江宇以中线交易为主,根据日线趋势判断行情大方向,再结合小时线看短周期方向,最终以15分钟线和5分钟线找进场点。交易风格上,江宇一般坚持小级别顺应大级别,上涨趋势回调进场不追多,下跌趋势反弹做空不追空,只有在大区间横盘突破的情况下才会追单。“一般入场后不盯盘,一天中偶尔打开手机看两眼行情。”

在他看来,成功的交易员虽然交易风格不同,但一般都善于权衡风险和收益,将管理风险视为生存第一原则。在风险管理上,江宇通常将立即止损、仓位管理、盈利出金三者相结合。首先,行情与单子方向背离的时候,要立即止损,不要心存侥幸;其次,不要在一个品种上投入太大的仓位,以免因为单品种剧烈波动造成重大损失,“我现在都是分散仓位,一个品种上投入一般不超过30%仓位,除非有绝佳机会”;最后,落袋为安,只有不断地把市场上盈利的资金取出来,才有抵抗大回撤风险的能力。江宇坦言,这个方法在他的交易系统成熟前,帮助他渡过了不少难关。

三分靠技术,七分看心态

在投资市场里,我们经常听到一句话:“欲望可以驱使投资者从一个失败走向另一个失败。”在欲望的作用下,投资者产生焦虑心理,从而判断失误,导致投资失败。因此,保持一颗平常心对交易员来说非常重要。

江宇认为,期货投资,心态比技术更重要,三分靠技术,七分看心态。在他看来,做交易最注重知行合一,有时候技术水平达到了,但是心态不过关,因为人的贪婪和恐惧,没有执行原定的交易计划,就会导致早早平仓,白白错失一波行情。“技术分析只是基础,如何战胜自己才是关键。”

“交易员还要敢于认错,敢于放弃。”江宇表示,交易员既要果断,又要胆大,该出手时就出手,错了也能及时认错,要想成为一个优秀的操盘手,在市场长期生存,最主要的是勇于认错,敬畏市场。坚持轻仓、顺势、止损、盈利出金,做好这四点,才能在期货市场上走得更远。

重量组第九名江宇:交易三分靠技术,七分看心态

制图:李向赟

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责任编辑:李国雷 主管:李靖琴

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