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过年回家路上,细细回味实盘冠军的心路历程(文末有惊喜)

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过年回家路上,细细回味实盘冠军的心路历程(文末有惊喜)

过年回家路上,细细回味实盘冠军的心路历程(文末有惊喜)

过年回家路上,细细回味实盘冠军的心路历程(文末有惊喜)
来源 | 实盘大赛颁奖大会录播视频
本文共6568字,预计阅读时间:15分钟

哼年将去,吱年将来。

回首刚刚过去的第十三届实盘大赛颁奖典礼,

冠军们精彩的演讲仍值得反复回味,

今天,我们从众多演讲中选出了他

——轻量组冠军“自动取款机”王建的精彩演讲,

“每个人都可能成为期货市场的‘自动取款机’”,

推荐给你,

在过年回家的路上,

细细品味冠军的心路。

演讲者介绍
演讲全文
回顾过去十年,我没有那么好的运气,能够找到一个好的领路人,但事实证明交易这条路对我而言,是可以成功的。但我只能通过自己的努力学习,来不断提高自己的交易水平。
在此过程中,我经历了无数极端的精神折磨。短线交易导致精力耗费严重,大赚大亏导致心情大悲大喜,不切实际的幻想破灭后的极度自我否定,等等等等,各种痛苦的情绪。中间也想过放弃,但我还是坚持下来了。“每个人都可能成为期货市场的‘自动取款机’”这个标题既体现了我10年期货交易生涯的不易,我又想借此与广大投资者共勉,因为我相信只要每个交易者有足够的专注力和努力,任何人都能成为市场的赢家。
很多人说期货和赌博没什么区别。在我看来,实际上期货它仅仅是一个工具而已,期货市场亏钱和证券市场、外汇市场,甚至是实体产业亏钱都有它的共性。每个市场的成功者都是少数,并非只有期货市场有此特性。如果进入市场前,每个人把期货界定为赌博的另一种表现形式,他的结果必然是以亏损出局。想交易成功就要把期货当作事业来运作,而不是当做赚快钱的手段。做任何事情如果没有坚定的目标、必胜的信心并持之以恒的做下去,想做到稳定盈利几乎是不可能。想以交易为生,除了超乎寻常的努力外,更需要对市场的激情和热爱。
近期我看到马云先生在讲话中提到了成功三大秘诀,我觉得非常有道理,在此跟大家分享一下。第一要积极乐观的看待未来。如果你是悲观的态度,你一定不会在这个市场成功。第二不抱怨且自省。我觉得这一点很难,大家都是人,不可能是做到无欲无求,也不可能没有任何的负面情绪,这个是不可避免的,只能说尽量通过自己的一些磨练去解决这方面的负面影响。自省对于交易者是一个非常重要的交易品质。不管是赚钱还是亏钱的时候,大家都应该去时时做到反省,赚钱的时候不盲目自大,亏钱的时候也不过分气馁。第三要有超越常人的坚持。很多投资者也类似于我如果没有坚持到现在,中间提前退出,这个市场也不可能有这么多的奇迹发生。

资金管理

资金管理,虽然我看起来好像资金管理是有一些问题,因为在比赛当中一直是满仓操作,当然我有自己资金管理的一个特殊的方式,我的资金一小部分是在账户内,大部分要放在外边。轻仓操作,大家可能忽略了一个风险,我是讲主观交易,如果主观交易你账户内的资金都是自己的,虽然给自己定义的是一个轻仓,但是你能保证永远轻仓吗?如果你把大部分资金放在账户外,账户内的资金是轻仓是满仓这个都无所谓。这样就做到了一个相对来说适合广大主观交易和个人投资者比较好的控制资金的方式。如果资金管理做不好,连机会都没有了,你还怎么走向成功?
期货的杠杆交易是一把双刃剑,成功可能需要很久,但毁灭只在一念之间。资金管理做好了,交易中犯的很多错误,都会给投资者无数次的改正机会。但一旦自己拿承担不起的金钱跟行情卯上了,轻则倾家荡产,重则家破人亡,这绝对不是危言耸听。我之前在资金管理上确实也吃过很大的亏,所以我要把资金管理放在第1位。
上午我也听到了白云居士讲交易短线的波段和趋势结合的策略。这一点跟我也是相似的策略。能做到短线波段和趋势一块结合,它必然是有很好的短线基础,甚至是炒单基础。所以我建议主观交易者在做交易的时候,是由短周期到长周期来过渡。根据我这么多年的经验,我觉得短线交易做不好的,你即使通过长线几波行情,赚到了大钱,也很难守得住。当然这也不是绝对的,能守得住的概率会比较低。之前我也讲过高手和绝顶高手的区别,当时引用了一个例子,也是我进入市场坚持下来的明灯。虽然我没见过他,但是我知道他的故事,他在这个市场上一直很低调。曾经应该是10年到12年左右,当时1000万的资金账户,每个月单利翻翻,用三年时间赚了三个多亿,这种资金管理和盈利水平才是最人令人佩服的。上亿身家最终爆仓自杀的案例,很多历历在目,我总结了这些大佬有一个共同特点,这些大佬都是通过几波的像趋势性行情做起来的,我不是完全否定这种模式,而是说这种模式成功运气的成分非常大。有的人天生懂得资金管理,或者阅历足够,他做起来了能守得住,有的人短期做起来是通过趋势做起来,但是他会自我膨胀,认为自己无所不能,最终就会倒在资金管理和死扛上。良好的资金管理,坚决止损、让利润奔跑等大家耳熟能详的原则,不是天天喊几句就能做得到的,必须要经历过大量的修炼才可能达到。即使你达到了,还得如履薄冰的做好每一笔交易。
作为一个主观交易者,如果每天以炒单的形式进出场一二百次和一年交易几次的长线交易者,单问交易水平,大家肯定一目了然。实际上交易没有什么高深的学问,路子铺好了只要练就行我们之前学过卖油翁的故事,卖工倒油技术这么高,他说了一句无他唯手熟尔。主要就是熟练,你能在任何行情中做到多空自如
主观交易还有一个特点是同样的行情,让我做第2遍,做出来的结果可能不太一样!但是程序化或者抓一些重要点位的,可能不管什么时候复盘情况都大差不离。我们主观交易的这种方式在一定周期内,比如半年的周期内,盈利的结果我相信是一定能够达得到的!在交易中品种选择、周期选择、仓位选择,都会给交易结果造成一定影响。
我也常常会错过行情,比如今年PTA的单边上涨,前段时间的镍,是因为印尼镍矿这个问题涨停了。我应该是8月份周四晚上我把镍的多单全给平掉了,第2天全换到黄金白银上去了。第2天晚上黄金白银直接跳空低开,跳空低开之后,我直接止损出局了。结果周五白天也是涨了3%。晚上的时候发现要捶胸顿足了,一根一字板涨停。八月十五节后当时因为无人机轰炸油田导致上涨,那波大涨也没有做到。还有铁矿的前段时间到900多之后后来振荡一下掉下来也是第2天止损了。一波单边下跌,也没有参与直接错过了。类似这种的实际上是数不胜数,但是我可以确信的是一定周期内主观交易是可以做到稳定盈利的。而且通过今年我的比赛账户的品种盈亏可以看到,今年的主流品种镍、铁矿、PTA、乙二醇、黄金、苹果,我都是大赚的。从账户分析并没有出现某一个品种出现大额的亏损,这几波行情即使最终做到了1/3,我今年的账户应该也是一个比较好的盈利结果。
为什么讲这个问题,有的时候有人会经常讲交易可能有运气成分,但实际上有运气好的时候,也有运气差的时候,也有错过很多大行情的时候。所以说交易实际上是一个矛盾统一体。我本人很喜欢葛卫东老师给自己公司起的混沌天成这个名字,我对这个名字的理解是市场是混沌的,是随时在变化的,而不是一成不变的。你今天总结的市场规律,所设定的策略,到明天可能就会不适用了。
举个例子,进入市场比较早的投资者,应该对铜和橡胶两个品种的走势记忆犹新。之前期货品种比较少,铜和橡胶的走势是极其类似的,而且也十分活跃,但是现在现在的铜和橡胶,都已经成为鸡肋品种了。三大油脂,豆油、棕榈油、菜油,这三个油脂既活跃,又是同涨同跌的属性非常的明显,现在油脂也是分化比较严重。一个活跃的品种在炒作完成之后,就可能很快会变成一个流动性比较差的品种,甚至说几年都没有交易量。但是一个看着不起眼的品种,可能突然之间就变成了资金热捧的对象,而混沌天成里边天成就是要达到交易成功的最终结果。从市场的混动中找出内在规律,并根据市场微妙的变化,随时调整策略。刚才胡总讲道和术的问题,道实际上大差不离,各种交易方法最终总结的道上这是基本上相通的,但术不是唯一的。我们主观交易的目的就是能够最大限度最快的速度去发现市场的变化,然后用新的术来追随市场,最终可以驾驭市场。当然要做到不可能是站在市场之外去来观察市场,而是要积极参与,去感受市场的变化。
很多人觉得资金量不太够做交易,实际上盈利跟资金量大小并没有任何关系!我希望广大散户一开始的时候一定要小资金投入,你可以频繁的做。我见过很多的现货商直接把上亿资金拿来,放到市场上然后亏的惨不忍睹的。也见过很多几万做到几千万甚至几亿的。现货商可能消息或者是基本面了解的比较多,并不是现货商一定会比散户做得好。当然市场上多空资金除了两边做套保的机构户,还有很多专业的资管产品,还有规模更加庞大的大佬在这个市场上翻云覆雨,而小散户只能随波逐流才能生存下去,实际上也就是趋势的问题。大家要学会判断趋势,追随趋势。
做交易要定义自己的交易周期和盈亏比,下单之前你要考虑交易周期还要考虑这笔单子进去,赚了怎么办?亏了怎么办?赚了是平仓还是加仓?亏了是止损还是扛单,这些都是在进场之前必须要考虑清楚的问题而不是进场之后,根据行情的走势再去判断如果不提前判断随着行情的走势,你的心情在变化,到时候就会无所适从。交易周期,不要把短线做成了长线,长线做成了短线,否则容易乱套。盈亏比这个要和交易周期结合到一起看,长周期对应的一定是大点盈利和大点止损,短周期就应该是越小的盈利和越小的止损有的人问我本身是做短线的,我就做短线,能不能盈利?我的建议是如果你是一个短线交易者,你就做好短线交易,起码你要定义好你这笔单子是炒单是波段还是趋势,所以要按照自己的初心,不要随随便便改变自己的初衷。
如果你的进场点位是止损5个点,你看到的盈利空间肯定是不小于5个点。你每次进场交易是经济的,而不是不经济的。每笔单子进场之前明白进场怎么处置,要么止盈加仓切记浮亏加仓这个问题一定要杜绝在交易中,浮亏加仓心态只会越来越差,只会越扛越多。还有一种行为避免,就是锁仓行为。我所理解的锁仓大部分都是亏损了之后,也有部分人是盈利锁仓。但是锁仓行为在我看来,我可能见识浅薄,跟平仓是没有任何区别的。锁仓只能是把手续费浪费了,而且你平仓的时候两边都有持仓,你也无所适从。

期货格局

交易怎么才能做大?做期货得有格局,绝对不能小家子气,如果蝇头小利就想止盈,亏损舍不得砍,道理很简单,大家也常说,但说到底还是格局问题。很多大佬是通过几波行情做起来的,它不仅仅是复利问题,他们都有足够大的格局,一波行情十几倍几十倍,不用几波就能成千上万倍。我这次参加比赛的净值最终做到了65,因为控制风险的需要,我中间出了两次资金,最终按照初始本金来算可能赚了25倍。要是按照净值理论化,再来一个65倍,可能就是4225倍。这样如果当时初始资金是1万元翻这么两次也能到4000多万,像我10万的话,也就到4个多亿了不要担心资金量小,只有水平不够没有资金量大小的问题这个市场最大的魅力就是一切皆有可能。每个人的时间很多,机会很多,只要方法对了,赚钱很快。

交易调整

交易方面的调整,我理解的调整是有两个方面的概念,一是心态调整,二是状态调整。不顺的时候心态调整,有的人可能通过停止交易来进行调整,然后进行反思。而我是通过一些比较小规模的继续交易,来找回自己的盘感。市场上都流行一句话叫做趋势的怕振荡、做振荡的怕趋势。这两种体现了交易者追求的方式不同,前者追求的一般是盈亏比,而后者追求的是成功率。而大多数投资者尤其是小散都在追求一个成功率,而且我发现做得很大的资金到了一定规模,你也不可能追求成功率了,这个市场容量是有限的。我认可的交易方式是要追求盈亏比!
如果你是趋势交易者,你会明白趋势行情一年也不是几次机会,实际上今年的机会很多,今年机会现在回顾一下,从今年年初的铁矿,去年年底开始400多到了900多,铁矿这个行情振荡幅度比较大,中间回调是非常难熬的。今年上半年铁矿我也一直在亏损,最后单边下跌的时候也没做到,当时就觉得跟铁矿有点五行不和,最后实在是找不着合适的品种,就做了一波铁矿的反弹。8月份的时候,我记得我的账户是回撤了接近50%,按结算价的话是50多万,最终收盘价是60多万。一波铁矿做到105万,包括今年PTA的单边上涨也没有做到,只做到了PTA后来的那一波到顶之后的一波下跌。这种历史性的趋势性行情,几乎每年都有一波。去年是9月份的PTA我也是判断失误做的多单,但9月份当时好像近月是单边上涨了,从6000涨到9000多,远月可能是幅度没有那么大,我是提前把它画到远月,当时赚到了三倍。包括去年的苹果从600012000,之前的黑色就更厉害了,螺纹钢从1600涨到了4000多,焦炭一年从500多直接到了2000多。所以现在这个市场趋势性行情是非常多的,一年十倍的行情可能少一点,单利两三倍的应该有十几次机会差不多。可能我在交易中比较灵活,进出的时候结果相对来说比较好。如果是趋势交易者,应该明白振荡行情还是占大部分的交易时间。所以一年当中大部分时间一定是亏损回撤,偶尔会盈利,短期内盈利大爆发,所以做趋势,只能忍受回撤,振荡爆发的时候要足够狠,这样才能达到一个很好的资金增长效果。

交易回顾

我今年的资金曲线,8月份的那一波50%回调,当时我几乎天天都在坎一直在往下掉,结果两三天的时间又达到高点。后期又经过了几波振荡,包括比赛尾声的时候,我是参与铁矿,当时是一根大阴线之后,就来根大阳线来回好几次。9月这一个月时间应该有七八次盈利百分之二三十的机会我都没有止盈,比赛最后倒数第2天,我也会害怕后边的优秀的盘手给抄上来了,毕竟之前是做过短线的,最后两天可能逮住了乙二醇的那一根单边下跌。当时我记得之前做铁矿,铁矿是130万做到90万当天晚上又止损了一波白银砍了6万块到84万,然后有80%的仓位买了乙二醇的空单,第2天早上本身想早点止盈的,结果单边往下跌,越跌越狠,就加了一下仓,越加仓就发现今天会不会跌停?我无数次考虑过最近行情跌停的概率非常低,我就考虑一下肯定不会跌停,我接近跌停板挂了一个价位出来了,出来了之后还往下跌又跌了二三十个点,然后我就抄底了。当然我也抄底失败过,那一次PTA到顶往下掉的时候,我记得是上午11点多开始跳水,我接了一波,到11:30前接了一波,下午直接跌停,赶紧跌停板跑了,这就是你修炼到一定程度,你才会在这种行情中迅速反应,要不然PPT还会被深套的。最终乙二醇,我是当天收盘之前又来回轻仓做了几波,盈利也有百分之二三十,最终当天账户从84万做到124万,最后一天做了个短线从124万做到143万,基本上以最高点完美收官了。

交易经历

迄今为止,我也记不清到底经历过多少次的失败,我有个外号是王满仓,还有一个外号就是打不死的小强。我曾经扛过初始本金的三倍,一个多月的时间盈利5倍,短期内就给打回原形了。2016年双11当天晚上我是多单,账户盈利120%到亏损30%出局了。还有一次自认为驾驭得了基本面,进场之前是按照自己想的做的,这是一波大涨结果没有止损越扛资金越少差点爆仓。我现在讲出来,希望有类似情况的投资者有所警醒,没有类似情况的投资者,要紧绷风险正弦防范错误发生。这个市场实在太残酷,大家尽量不要因为一次失误导致多年缓不过来。
我在这次比赛中虽然取得了轻量组第一的成绩,我看了一下前100名都很优秀,都是收益率200%以上的,对我这个成绩我确实有点意外。虽然我去年已经开始稳定盈利,但确实没有如此暴利,今年暴利的原因,我的交易确实是灵活了,该处理的时候能够及时反映处理。最早的时候走不出来,走的比较困难的,一直不灵活,总想玩狠的,学大佬们做就做几十倍的行情。但是在这个过程当中,首先你要定义这是有多少倍的行情,一定要灵活处理,大家可能在交易过程中都会加仓,加仓后成本就会发生了很大的变化。到了止盈点或者是止损一点,在这行情发生一些比较确定性的,哪怕是你心理层面的一些比较确定性的反转行情的时候,我觉得应该先出掉,先出来观望,然后再考虑怎么进场,甚至是观望一段时间,不要着急。最终要追求达到一个什么样的盈利结果,这个都不好说,赚多赚少看自己选择品种能力,但是你只要长期坚持付出常人无法想象的努力绝对能够走上稳定盈利之路这样才能最终获得成功。
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演讲视频:

演讲中,王建说:

我没那么好的运气,

没遇到一位好的领路人,

用了十年才走到今天。

“路能走多远,取决于与谁同行”,

现在,王建愿意做那位“引路人”,

与你同行,和你在交易之路上,

一起前行。

报名参加期报商学院“高手面对面”期货实战训练营

与“自动取款机”一起步步为营,

给自己的鼠年来一个满堂彩吧!

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*END*


责任编辑:李国雷主管:张海强

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原文始发于微信公众号(期货日报):过年回家路上,细细回味实盘冠军的心路历程(文末有惊喜)

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