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3000亿资金子弹“上膛”!李大霄喊话:盘面大概率要进行板块切换!

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开年以来,节节攀升的股市不仅激发了爆款基金热潮,也催促着去年末成立的次新基金抓紧入市。

数据显示,尽管各家新基金建仓速度不同,但去年12月末刚成立的新基金“一马当先”,短短几个交易日内涨幅已超过连续翻红的上证指数,建仓速度较快。

据统计,去年11月以来,股票型、混合型基金累计已募资超3000亿元,这些资金的逐步入市或为春躁行情推波助澜。

超3000亿资金子弹“上膛”

从新基金建仓速度来看,部分去年末刚成立的产品,成立来净值涨幅已超过上证指数,建仓效率颇高。

比如12月30日成立的创金合信气候变化责任投资股票,成立后短短5个交易日内净值涨幅逾7%。

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创金合信气候变化责任投资股票净值走势图

一般而言,新基金建仓期不得超过6个月,这意味着新基金并不用急着建仓,一些基金也确实选择了观望,净值变化甚微。即便如此,仍有部分“激进派”选择了快速入市。

若统计去年11月以来成立的次新基金,97%的产品成立以来收益回报为正,且有9只自去年12月以来净值涨幅超过10%,如中信证券成长动力混合、国富价值成长一年持有期混合、兴业研究精选混合等。

业内人士认为,去年末以来基金发行速度加快,11月至今,股票型、混合型基金累计发行量已超3000亿元,这些资金的逐步入市或为春躁行情推波助澜。

春季躁动也更有利周期股

“网红”李大霄所言,盘面大概率要进行板块切换,被压迫被排挤被羞辱已久价值型基金经理将扬眉吐气,其中顺周期和三傻(一般指金融、地产、保险)里面的最优质最低估最优秀的老龙头将大放异彩,风水轮流转。

交银国际董事总经理洪灏日前表示,自2020年3月底以来,大宗商品跑赢股票。大宗商品跑输股票很多年了,现在大豆、玉米、木材等等纷纷创出新高。大宗商品相对表现的反转,恰恰证明价值正王者归来。

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而国信策略在回顾和分析了2010年-2020年的“春季躁动”行情的节奏与板块轮动后认为,今年出现春季躁动现象的概率还是较大的。而从事件驱动的角度来看,每年3月份有“两会”,同时,前一年12月会有“中央经济工作会议”,都会对本年度的政策有着方向性的影响,政策题材炒作是春季躁动的直接推动力。

而在2010年-2020年的春季躁动行情中,国信策略发现,建材、有色、化工等上游周期性板块以及汽车、纺服、商贸等消费板块上涨概率大幅居前。从2000年至2020年各行业相对上证综指的超额收益来看,最大概率获得超额收益的几个行业包括建材、有色、化工等中上游周期行业以及汽车、纺服、商贸等消费板块,获得超额收益的概率均超过了80%。

基金经理把握1月投资机会

近期多名基金经理表示,尽管春节后不排除有一定的调整风险,但一季度仍然是今年投资的好时候,密切关注这段时间的春躁行情。

私募排排网此前的调查数据显示,仅有28.57%的私募不看好本轮A股的春躁行情,71.43%的私募认为春躁行情会如约而至。

除了新基金发行,还有公募明星基金经理近期放开了大额申购限制,以吸纳子弹。比如黄兴亮1月6日恢复了万家自主创新混合100万元以上大额申购等业务,曲扬去年末取消了前海开源沪港深优势精选混合的大额申购业务限制等等。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,当前A股市场已经开启了跨年行情,并且逐步演化为春季攻势。现在来看,春季行情刚刚开启,去年年末召开的中央经济工作会议,对于2021年的经济工作进行了定调。一季度,由于低基数的原因,经济会出现大幅复苏,上市公司的盈利也会出现大幅增长,这将为一季度的春季行情带来很强的支撑。

不过,看好春躁行情并不代表当前时点建仓容易。

“目前很多优质标的估值已经偏高,入市布局其实挺难受的,如果市场出现调整才是更好的建仓时点。”有基金经理直言,虽然看好今年行情,但当前布局可能会更偏重于价值类、低估值的顺周期板块,对于某些热门板块会等待更好的时机。

对于春躁行情,部分基金经理还提示称,春节后需防范流动性收紧的风险。沪上某基金经理认为,1月份在基金发行等增量资金的影响下风险相对可控,但由于一季度经济或超预期,春节之后流动性可能会比较紧张,因此对于“农历牛年”还应当多一份警惕。

来源:上海证券报、东方财富网

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