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放手一搏?资金抄底3大板块,军工股集体放量,这一板块节后上涨概率或达90%!

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还有1个交易日,9月份的A股市场即将收官,国庆长假也将来临。
可以看到,“缩量震荡,已悄然成为本月市场的主旋律,在此情况下,市场观望气氛较浓,资金悄然流出。”
不过经验数据表明,在假期后市场出现“反转”的概率也比较高。以近10年数据为例,节后10日上证指数有7次上涨,节后5日上证指数有8次上涨。

A股“节前综合症”:绿多红少

近400股逆市吸金超280亿元!

从历史数据来看,总体而言国庆长假前A股“跌多涨少”。据Wind数据统计显示,2009-2019年,国庆前10个和前5个交易日,无论是大盘风格的沪深300指数,还是中盘风格的中证500指数,节前累计下跌的次数均更多。

尽管如此,依然有部分个股受到资金的追捧。具体来看,9月份以来,有397只个股呈现资金净流入态势。其中,有85只个股大单资金净流入超1亿元,合计资金净流入达283.72亿元。中国平安、海康威视、药明康德、立讯精密等4只个股月内资金净流入均超10亿元,分别为17.17亿元、16.44亿元、12.72亿元、11.24亿元。紧随其后的是,保利地产、大名城、美的集团、宁波银行、派克新材、万科A等个股,期间资金净流入均超7亿元。

放手一搏?资金抄底3大板块,军工股集体放量,这一板块节后上涨概率或达90%!
表:9月份以来大单资金净流入超5亿元的个股

国防军工放量大涨

军工小票业绩增17倍却惨遭机构大卖

从申万一级行业来看,国防军工、农林牧渔、建筑材料等三大行业,放量股占行业内成份股比例居前,均超10%,分别为27.63%、10.23%和10%。

对于国防军工放量股占比居首,市场认为是受外围消息刺激,属于市场事件驱动型放量,后续表现不确定性高。

不过,券商机构依然看好国防军工股的未来。天风证券表示,市场风险偏好出现下降,但军工板块的景气度依然处于持续扩张状态,因此中短期推荐关注估值较低、三季度增速环比同比扩张、赛道持续度强的标的,主要包括新型航空装备产业链、军工电子上游器件、导弹配套产业链和信息化等四个方向。同时参考中航飞机披露草案,我们预计,军工核心资产上市进度或将加速。生产资质与经营主体一体化,减少关联交易将成为主要方向,军工上市公司经营质量或将因此提升。

表:周二放量超前5日成交均额200%的个股一览

放手一搏?资金抄底3大板块,军工股集体放量,这一板块节后上涨概率或达90%!

军工股“满堂红”,曾3个月内大涨131%的军工概念股安达维尔却差点冲高后大幅回落。不过,令人意料不到的是,该股尾盘竟暴拉15%,最终收涨17.32%。盘后龙虎榜数据显示,两机构大卖2510万元,而买方则有“散户大本营”进场。
龙虎榜数据显示,两机构大卖2510万元,而买方席位,有着“散户大本营”称号的东财拉萨团结路第二证券营业部买入817.15万元。
另外,公司在上半年也遭持股5%以上股东大幅减持,减持股份比例达2%。
长假后剧情“反转”:节后一周多收红
节后如何布局?
虽然9月市场表现不如人意,加上当前又受到节日效应的扰动,不过经验数据表明,在假期后市场出现“反转”的概率也比较高。以近10年数据为例,节后10日上证指数有7次上涨,节后5日上证指数有8次上涨。

放手一搏?资金抄底3大板块,军工股集体放量,这一板块节后上涨概率或达90%!

机构对10月的行情并不悲观。东兴证券研报指出,“红十月”值得期待,重点推荐价值股和逐步关注调整到位的成长股,原因有三:
首先,机构资金在9月锁定收益,十月初会倾向选择稳健板块,降低损失概率,估值较低、相对稳健的价值股还是最具备投资吸引力的品种,特别是仓位处于2013年以来的最低位的金融和受益于经济复苏的顺周期板块;
其次,人民币升值推动A股价值重估,金融和消费白马相对受益;
最后,成长板块陆续调整已持续两个月,“伪成长”的调整还未到尾声。10月份将陆续迎来三季度业绩预告的披露期,业绩较优且具备持续成长性的“真成长”行业龙头,可以在调整到位之后逐步布局。
天风证券同样对后市保持乐观,其研报指出,国庆后市场容易形成趋势性“反转”行情,这也为四季度行情做好了铺垫。据数据统计,四季度期间,金融及部分早周期板块表现较佳,其中保险上涨概率超90%,白电、工程机械、铁路和游戏在四季度上涨概率超80%。但从10月份来看,港口、公路、装饰建材等板块上涨概率最高,均超90%,保险、纺织服装、航空、水泥、银行等上涨概率超80%。

放手一搏?资金抄底3大板块,军工股集体放量,这一板块节后上涨概率或达90%!

放手一搏?资金抄底3大板块,军工股集体放量,这一板块节后上涨概率或达90%!

对于金融、基建等板块在四季度表现较好的原因,天风证券认为,首先,业绩稳定板块在年底往往会出现估值切换的行情,如银行、保险等金融板块及航空运输、空调等稳定板块。其次,四季度是基建相关政策的密集出台期,从而对早周期板块形成提振,如水泥制造、工程机械。
来源:证券时报、证券日报、财联社

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