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牛市结束了?三大原因导致市场大跌,李大霄:这类股票不要碰!

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昨日市场热点全面熄火、行情显著降温,市场分析认为,市场盘中大幅下跌,主要和昨天央行公布的社融数据不及预期相关

不过机构并不悲观,当前市场仍处在2019年初开启的上行周期。增量资金仍在持续流入,中国经济数据改善,企业盈利增速回升,半年报将会显示更多行业迎来复苏和改善。

李大霄认为蓝筹股正在崛起,接下来的一段时间之内,蓝筹股都将会有一个比较好的表现。“要做好人、买好股才能有好报,这样就不会恐慌了。只要手中的股票好,就不怕”。最后,李大霄提醒投资者,“不要买泡沫,要买股票,不要买空气”。

三大原因导致市场大跌

方正证券策略研究指出,今日市场下跌主要有三个方面原因,一是昨日公布的金融数据不及预期,M2增速为10.7%,低于预期的11.2%,7月社融新增1.69万亿,低于预期的1.85万亿,新增人民币贷款9927亿,低预期的1.18万亿,引发市场对于流动性收紧的担忧;二是全球关系仍面临持续的扰动;三是隔夜美股市场尾盘出现明显下跌,代表成长科技风格的纳斯达克指数近期连续调整。

星石投资也表示,今日市场盘中大幅下跌,主要和昨天央行公布的社融数据不及预期相关:由于7月份社融数据不及预期,导致市场对于流动性是否会大幅收紧也产生新的担忧,从而造成今天大盘出现比较明显的波动。

但是,具体来看,这次社融数据不及预期,更多地反应的是非常规性货币政策工具逐步退出,常规性的货币政策工具并没有收紧,宏观流动性仍然维持在合理充裕的状态。

清河泉资本也表示,7月信贷和社融数据略低市场预期,数据显示并未延续上半年持续高增的态势,市场对此产生一定的担忧。不过,当前政策并不存在大幅收紧的基础。一是虽然经济在复苏,但是进程依然偏弱且结构性问题仍然非常严重,比如受到冲击的收入、就业的压力、低迷的消费和疲软的制造业投资等。二是虽然7月金融数据略低预期,但是总量仍然在上行,在当前环境下,即使后续下行,幅度也相对有限。

市场连续调整但机构并不悲观

中信证券表示,未来潜在增量资金依然充裕,市场短期调整打开了增量资金的入场空间。新入场的投资者,可重点关注三条主线:一是受益于弱美元和商品、能源涨价的板块,包括黄金、有色金属和化工;二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行板块。

招商证券指出,市场仍处在2019年初开启的上行周期中。业绩超预期的领域值得重点关注。

袁华明表示,半年报密集披露期,市场存在风格切换的可能性,前期表现偏弱的低估值蓝筹有补涨机会。

李大霄:买股票不要买泡沫、买空气,要套牢好的股票

对于近期A股市场出现的持续调整,英大证券首席经济学家李大霄对凤凰网财经表示,现在是结构性高估和结构性低估并存的时期,是牛市过程中的一个波折,请投资者不要绝望、要淡定从容,牛市还在。李大霄对凤凰网财经表示,“心里有牛就不慌,牛在我心中”。同时提醒投资者,“买股票不要买泡沫、买空气,要套牢好的股票”。

对于A股回调的原因,李大霄表示,市场调整的是源自于之前‌‌估值过高的板块的调整,在情理之中,因为之前一些小股票长得太多,要提防估值过高的热门板块的风险。而创业板大跌,也是因为部分的股票高估了,因此获利回吐。

李大霄认为,黄金‌‌在8月7号日创下了2075块的美元的新高后,已经3天回落,是值得关注的信号。另一方面银行、地产板块有走强迹象,总体来看此消彼长的关系仍然在盘面之中。

面对类似今日的大跌不要恐慌。牛市还没有结束,中国的应对疫情的举措是相对比较好的,经济恢复也是相对比较好的,所以股票市场的稳定是可以期待的。但是部分的股票股价高估也是显而易见的,所以要套牢好股票,好股票的牛市还在的。要淡定,碰到大跌的情况,不要惊慌失措,要小心呵护小牛。

此外,李大霄认为蓝筹股正在崛起,接下来的一段时间之内,蓝筹股都将会有一个比较好的表现。“要做好人、买好股才能有好报,这样就不会恐慌了。只要手中的股票好,就不怕”。最后,李大霄提醒投资者,“不要买泡沫,要买股票,不要买空气”。

关注朝阳产业及周期板块

私募业内对市场的结构性机会仍持积极态度。尤其是部分人气行业中的细分赛道,获得了不少私募机构坚定看好。

肇万资产总经理崔磊表示,市场有分歧,才会为优质个股带来更好的买点。重点看好三大方向:一是“电动车换电技术”相关产业机会;二是军工行业中,具备高技术含量、纯自主可控属性的投资标的;三是消费领域中的“新型消费”,由制造商、服务商通过营销场景带来的“培育型需求”,正在酝酿新的投资机会。

陈战伟表示,现阶段继续看好医药和消费板块,而科技成长股下半年则会围绕业绩分化。此外,近期A股市场出现一定风格切换、周期复苏的迹象,部分行业景气度回升,存在估值修复的投资机会。投资者可选择周期成长型核心资产,如新能源车、军工、光伏等板块。

唐弢分析称,目前主要看好军工、粮食安全、基建、一带一路、国产替代等板块。其中,军工行业受宏观经济波动影响较小,未来几年的基本面情况相对更有确定性;粮食安全方面建议关注自主可控的转基因种业,以及农产品个股。而在国产替代方面,芯片、北斗系统、高端装备、创新药板块等,依旧是值得长期期待的优秀行业赛道。

来源:中国证券报、证券时报

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