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周末这些重要消息或将影响市场(附新股日历+机构策略)

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文章来源:证券时报网(wwwstcncom)

央行最新定调!明确下阶段六大目标

央行货币政策委员会2020年第一季度(总第88次)例会于3月26日在北京召开。会议分析了国内外经济金融形势,并对下一步货币政策作出部署。会议强调,要健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,对冲疫情对经济增长的影响。深化利率市场化改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。打好防范化解金融风险攻坚战,平衡好稳增长、防风险、控通胀的关系,注重在改革发展中化解风险,守住不发生系统性金融风险的底线。

点评:从货币政策取向的整体表态看,结合中央政治局会议的最新部署,下一步货币政策仍将延续当前的基调和节奏,央行对放松货币政策的态度仍较为谨慎克制,大水漫灌式的强刺激难再现。对于市场热议的下调存款基准利率,或许要等到四月中旬才能见分晓。

特朗普签署2万亿刺激法案

当地时间27日早些时候,美国众议院表决通过2万亿美元的经济刺激法案。至此,该法案已得到美国国会参众两院的批准。随后,美国总统特朗普正式签署2万亿美元经济刺激法案,用于应对新冠肺炎疫情对美国经济的冲击。这项规模和范围空前的法案将向大多数美国成年人发放1200美元现金,向大多数儿童发放500美元,为企业、州和城市创建一个5000亿美元的贷款计划,以及拨款3500亿美元以帮助小企业处理工资问题。还将扩大失业保险制度,并向美国医院系统注入逾1000亿美元。

点评:摩根士丹利经济学家表示,2万亿美元经济刺激计划不足以使美国经济恢复平稳。据该行在当地时间27日上午发布的一份报告中显示:“我们估计美国今年的生产损失约为9200亿美元。”摩根士丹利认为尽管如此,2万亿美元的经济刺激法计划将在2021年中期之前缩小美国的损失。”报告预计,今年第四季度实际美国GDP将比2019年同期下降2.3%,这将是“自2008年以来的最低水平”。

金融•证券

科创企业申报再”减负”,符合”3+5″直接认定,未达标企业仍可申报

3月27日晚间,上交所发布《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,对科创板服务的行业范围进行细化,并对科创板定位把握中关于自我评估、核查把关、审核问询的程序和要求进行精简优化。另外,此前市场曾格外关注的新老划断问题,也在此次《暂行规定》中得以明确。

点评:自去年3月22日科创板迎来首批9名“考生”至今,已有一年有余。期间,前来答卷的企业络绎不绝,截至3月27日已有221家企业曾在科创板上亮相。而随着各项政策制度的不断出台和完善,科创板市场的包容性也不断显现。在科创板市场的不断建设和完善下,符合科创属性要求的企业申报科创板,已成为各方共识。

北上资金连续四周卖出121股

统计显示,北上资金连续四周卖出121股。分行业来看,计算机、电子、化工行业个股数量最多,分别有15只、10只、10只。从持股比例变动情况来看,与四周前相比,73股减仓比例超0.5个百分点。祁连山遭减仓幅度最大,相比四周前减仓了5.76个百分点,其他减仓幅度较大的还有奥士康、杰瑞股份、金牌厨柜、阳光电源、横店影视等。

近50只QDII暂停大额申购

数据显示,3月份以来,有近50只QDII基金宣布暂停申购或者暂停大额申购,其中大多数原因是外汇额度限制,另外也有为了保证基金平稳运作,保护基金份额持有人利益的原因,少数是因为海外节假日导致的暂停。

点评:种种迹象仍然显示,目前无论是离岸市场还是美国国内,美元流动性的紧张局面仍然没有明显下行。3月27日,3个月期 Libor-OIS和TED利差所代表的美元流动性紧张程度仍然在走高。显然,非美市场获取美元融资的成本仍在上行。

产业•公司

券业又见利好!并表试点落地,中信华泰中金等6家券商入围

证监会3月27日明确,将中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、国泰君安6家证券公司纳入首批并表监管试点范围。实际上,早上2017年4月,证监会就根据此前发布的《证券公司风险控制指标管理办法》,启动了证券行业并表监管试点前期工作,时隔3年,券商并表监管试点工作终于落地。

点评:多位市场人士表示,并表监管是对金融集团有效监管的重要手段,在证券行业集团化、国际化的发展趋势下,对大型集团化经营的证券公司进行并表监管势在必行。另外可以提升集团内部风险管理能力。

高盛、摩根士丹利拿下合资券商控股权!证券业对外开放提速

高盛3月27日宣布,已获中国证券监督管理委员会核准,将在高盛高华证券有限责任公司(以下简称:高盛高华)的持股比例从33%增至51%。摩根士丹利同日宣布,经证监会核准,将获得合资券商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司的控股股权。有关交易完成后,摩根士丹利的持股比例将从49%升至51%。

点评:自中国放开外资对境内券商持股比例限制以来,中国证券行业就以前所未有的速度接纳外资“鲶鱼”到来,变化“日新月异”。除了上述行政许可事项外,就在今年3月20日,证监会对星展证券的设立申请进行了第一次反馈意见;2月份,大和证券(中国)也收到了第一次反馈意见。目前,有18家合资券商的设立申请等待批复,已获批外资控股券商则抑制不住谋求控股券商100%持股权的“野心”,高盛及摩根士丹利方的高管在谈及获准控股时,都无一例外表达了相关计划。

本周关注

一周新股申购

根据发行安排,本周暂有4只新股申购,具体如下:

周二:华盛昌 申购代码:002980

周二:上能电气 申购代码:300827

周三:成都先导(科创板) 申购代码:787222

周四:越剑智能 申购代码:732095

本周解禁股

东方财富网数据统计显示,本周将有39家公司总计80.29亿股限售股解禁,以上周五收盘价结算,解禁市值约合742.05亿元,较上周解禁市值翻倍。

点评:限售股解禁数量超过1亿股的上市公司共9家,其中广州港解禁股数量达到47.5亿股,为限售解禁股数量之首,解禁时间为周一(3月30日)。解禁市值超过10亿元的上市公司合计有11家,其中欧派家居解禁市值319.07亿元排名第一,解禁时间为周一(3月30日)。

机构策略

海通姜超:预计积极财政有三大落脚点 均与扩大内需有关

海通宏观姜超团队最新观点认为,预计今年积极财政有三大落脚点,均与扩大内需有关。一是继续减税降费,企业减免社保缴费和小规模纳税人减免增值税等优惠政策或延长至年底;二是促进消费,或通过消费补贴、重启小排量汽车购置税减免、家电补贴等政策提振可选消费。三是加强基础设施建设,包括补足公共卫生短板、建设新基建等。

国泰君安:防守反击战,寻找阻力最小的方向

当下,市场处于底部区域——美国疫情拐点将至整体可控、估值进入底部区域、外部和内部环境将更为温和。

往后看,风险趋势仍未明晰——疫情研发难且疫情存病变可能、疫情带来业绩超预期下修、企业债务风险、微观结构恶化抵御“二次冲击”能力不佳。

综合来看,风险事件推演准确率低,择时易错。——当前大势容错率高但结构上容错率低,风险收益比关键在选择进攻方向。

考虑疫情冲击下盈利修正、自上而下市场需求、中观比较估值阻力、自下而上龙头质地,推荐券商、电新、军工、公用、建筑、机械、通信。

兴业证券:黄金的配置良机归来,这是一个长逻辑

乱世黄金,未来数年警惕大国博弈和地缘政治风险。1)此次百年一遇的疫情股灾打破了QE神话,“QE+债务扩张+负利率”的“庞式骗局”走不通了,欧美债务风险到了清算的时候,居民、企业资产负债表将面临收缩。2)在当前民粹主义思潮泛滥的情况下,以邻为壑的大国博弈风险加大。3)而经济衰退之下的低油价,增加了地缘政治风险。当前金油比已至历史高点,暗示未来地缘政治风险的风暴正在聚集,黄金的避险功能将持续存在。

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