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A股接连爆雷!社保QFII中枪,这次居然还有刘强东!(附最新爆雷股名单)

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1月17日晚,创业板炸响了一颗大雷。
科大智能发布2019年度业绩预告,预计2019年亏损25.9亿元-25.95亿元。上年同期净利润为3.93亿元。
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深交所火速下发问询函,要求公司补充说明本次商誉减值的测算过程,相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定,是否存在通过计提大额商誉减值准备调节利润的情形等问题。
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统计历年财务数据,科大智能上市以来实现的全部净利润约为13亿元左右,而这一把的亏损是这个数字的两倍。如此巨额的亏损,科大智能却在此前的半年报、三季报中未透露一丝口风。
细数股东榜,公司第三大股东——刚刚高调入股一年半的宿迁京东,应该是被坑得最厉害的一个。
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2018年7月13日,科大智能公告称,实控人黄明松已与宿迁京东新盛企业管理有限公司(下称“宿迁京东“)签订股权转让协议,将其持有的科大智能5%股份转让给后者,作价6.18亿元,每股价格为16.93元。
据当时披露的《简式权益变动报告书》,宿迁京东法人代表为张雱,刘强东任公司总经理。西安京迅递供应链科技有限公司持有宿迁京东100%股权。
记者通过天眼查获悉,宿迁京东的实控人为Jingdong E-COMMERCE (EXPRESS) HONG KONG CORPORATION LIMITED(京东电子商务香港有限公司)
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尽管彼时16.93元的转让价格已接近之前两年以来的最低股价,但科大智能最新收盘价格为9.33元,较之已经跌去了45%,宿迁京东浮亏约2.77亿元。
在当时的公告中,科大智能表示,与2018年7月12日与北京京东世纪贸易有限公司签署了《战略业务合作协议》,双方拟建立战略合作伙伴关系,并在大宗消费品供应商制造智能化升级、工业物联网大数据和智慧物流仓储解决方案等领域达成战略合作框架。
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而就在几天前,有投资者在互动平台上表示了担心:“公司和京东有没有实质性的合作?
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公司董秘的答案是,“公司与京东尚未有具体的项目实施”。
对巨幅预亏,科大智能表示原因有三:
1. 计提大额商誉减值
科大智能称,近年来,为了延伸公司产业链,拓展公司智能制造产业布局,公司进行了一系列的投资并购。由于公司外延收购的几家公司具有轻资产属性,在合并并购资产时形成了较大金额的商誉。2019年度预计对上海冠致、华晓精密、永乾机电等三家公司计提商誉减值准备金额约为16.2亿元。
2. 计提其他资产减值损失
报告期内,公司部分应收账款合同逾期,回款周期拉长,存在一定回收风险;部分应收账款因客户经营异常、合同纠纷等原因导致预计不能回收。公司拟对该类客户已逾期并有减值风险的应收账款以及部分存在较大回收风险的其他应收款计提坏账准备约1.1亿元。
同时,由于受汽车行业不景气的影响,相关业务出现较大萎缩,导致公司部分汽车客户经营不善等原因,公司拟计提存货减值准备约4.8亿元。
3. 经营业绩下滑
报告期内,公司整体营业收入较上年同期出现较大幅度的下降;公司继续加大研发投入、整体人力成本有所上升、合并境外全资子公司德国马卡制造系统有限责任公司2019年1-12月财务数据(上年同期合并2018年11-12月数据)、银行借款增加等原因,导致公司期间费用较上年同期增加较多。

暴涨40倍的白马踩雷,社保QFII中枪

对于华东医药今日的突然闪崩,主要系华东医药旗下子公司中美华东从阿卡波糖的竞标企业中出局。
阿卡波糖作为一种口服降血糖药,在肠道内可以竞争性抑制葡萄糖苷水解酶,抑制淀粉类分解为葡萄糖,进而减少肠道内葡萄糖的吸收,从而缓解餐后高血糖,达到降低血糖的作用。
中美华东公司为华东医药全资控股子公司,阿卡波糖又是中美华东的核心产品。目前国内厂家仅为原研拜耳、华东医药和四川绿叶,华东医药占据第二大市场份额,占比为30%。
华东医药作为一只医药白马股,历史上涨势惊人,统计显示,自2005年以来,公司股价一直处于长牛走势中,如果以2005年低点算起,至2018年最高价,公司13年来股价涨幅高达40多倍。
而公司业绩也是水涨水高,营收从2010年的不到90亿上涨至2018年的300多亿元,净利从3亿多提升至22亿多。正是由于其良好的业绩表现,股东名单中大佬云集,去年三季报显示,包括社保基金、深股通、QFII、保险机构等均位列公司十大流通股股东。其中社保基金持股2334万股,证金公司持股2200多万股,QFII澳门金融管理局持股1000多万股。
不过,自2018年公司股价创下历史高点后,华东医药的股东人数也快速增长。从2018年2月末的2.06万户,到2018年年底股东数已经达到5.74万户,而到最新的去年三季报,公司股东户数已超过10万户,不到2年时间股东户数增长了4倍。
商誉减值致多家公司业绩“报忧”
Wind数据显示,截至1月17日,已有932家上市公司预告了2019年业绩,其中121家上市公司业绩预减,132家亏损,85家不确定,业绩“报忧”的上市公司数量占比接近三成。
在这近三成公司发布的预亏公告中,“商誉减值”成为高频词汇。
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以汤臣倍健为例,此前溢价34倍收购了澳大利亚益生菌企业LSG,但因业务未达预期,公司预计计提商誉及无形资产减值超过15亿元,预计归母净利润亏损约3.65亿元至3.7亿元。这是其上市10年来的首亏。
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与汤臣倍健上演同样戏码的还有北斗星通。
1月11日,北斗星通披露,公司自2015年开始围绕“北斗+”进行了一系列产业并购。3年间,收购了包括华信天线、东莞云通、德国in-tech 和加拿大Rx等海内外公司。
并购虽造就了公司短期内业绩飞涨,但在2018年北斗星通就首次进行商誉减值4.5亿元。如今,北斗星通再度宣布业绩预亏:2019年度报告中商誉及资产减值总额约为6.53亿元,其中商誉减值预计5.3亿元,应收账款坏账损失5100万元,无形资产减值损失4000万元,存货减值损失3200万元。
1月14日,吉药控股称,2019年度预计亏损约15亿元。其中,2019年预计计提商誉减值准备5.5亿元,预计计提坏账准备金2.8亿元,存货损失2.83亿元,计提在建工程减值准备1.5亿元等。
商誉减值的上市公司还有不少。慈星股份也宣布,2019年预亏7.20亿至7.25亿元,其中,预计存在6亿元左右的商誉及无形资产减值准备。
天广中茂也将2019年的预计净利润从-1.81亿元至-3.16亿元向下大幅修正为-21.58亿元至-30.47亿元,修正原因是对全资子公司中茂园林的工程存货及公司2015年收购全资子公司中茂园林与中茂生物时所形成的商誉计提减值准备。
投资理财“踩雷”,公司业绩受拖累
这边厢,商誉减值“雷声滚滚”;那边厢,投资理财“踩雷”声也不绝于耳。
以日出东方为例,1月6日,公司发布公告承认,此前认购的5000万元理财产品“踩雷”,存在延期或无法全额收回的风险。
由于涉及金额数超过公司2019年前三季度4470.96万元的净利润,上交所也火速下发问询函,要求说明委托理财到期无法收回的原因以及公司资金安全性。
同样因理财“踩雷”影响业绩的还有中原内配。1月11日,年内理财两度“踩雷”的中原内配披露了2019年度业绩预告,公司预计全年归属上市公司股东净利润为8441.48万元至1.1亿元,同比下降60%-70%。这也是公司自2010年上市以来的首次净利下滑。
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2019年,上海良卓和上海华领两家资产管理公司出现违法和流动性危机,中原内配购买的两家公司已到期尚未兑付及尚未到期的理财产品合计余额1.29亿元。
根据业绩预告,中原内配在已出现问题的1.29亿元理财产品中,暂时计提了6786.85万的减值损失。
来源:上海证券报、证券时报
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